DIRECTION FINANCIÈRE

TRÉSORERIE ET FONDS DE ROULEMENT

La trésorerie et le financement du BFR d’une entreprise sont les facteurs clés de la pérennité d’une entreprise. Ce sont toutefois les principaux points d’achoppement des entreprises : décalage entre, les encaissements de la facturation et le paiement de vos obligations (charges et fournisseurs).

Trésorerie

Avoir une trésorerie suffisante pour financer votre besoin en fonds de roulement, c’est faire face aux échéances sans surprise pour le bon fonctionnement de votre entreprise, ça c’est possible.
Financexpertise vous accompagne pour rétablir votre prévisionnel de trésorerie et définit le BFR qu’il faut financer pour votre entreprise :

  • Élaboration et consolidation du prévisionnel d’activité de votre activité et analyse des éléments du bilan ;
  • Établissement d’un prévisionnel d’activité en encaissement et décaissement pour établir le budget de trésorerie à 3 mois actualisé périodiquement ;
  • Mise à jour régulier du prévisionnel d’activité en fonction de la vie économique et sociale de votre entreprise ;
  • Dans le cadre de l’accompagnement et au vu de vos besoins en fonds de roulement et investissements : constitution de dossiers complets pour solliciter des financements (levées de fonds, subventions, pré donneur…).

Améliorer vos rendements et obtenir des gains de productivité sur votre production permet d’augmenter vos marges et améliorer votre productivité pour répondre à plus de commandes, et être plus compétitif face à la concurrence.